"Avis Love Money n°49" (du 20 novembre 2014) sur la société Accueil Hôtel S.A.

"Avis" n° 49 (du 20 novembre 2014) de l'association Love Money pour l'Emploi sur le document d'appel à souscriptions publié à l'occasion de l'augmentation de capital, par souscription privée, de la Société Accueil Hôtel S.A.

 

 

Ce document d’appel à souscriptions a été établi par la société ACCUEIL HOTEL SA et engage la responsabilité de ses signataires.

L’avis de l’association Love Money pour les PME n’implique ni approbation de l’opportunité de participer à l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il consiste seulement à s’assurer de la présence et de la cohérence de l’ensemble des informations nécessaires aux investisseurs leur permettant d’appréhender les risques ainsi que le potentiel de plus-values, en cas de réalisation des objectifs, afin de prendre leur décision de souscription.

 

Guy PARRAIN est président-fondateur d’ACCUEIL HOTEL SA. Il en est également actionnaire majoritaire, en direct et par l’intermédiaire de la holding familiale Hôtel des Bains SA.

Les sociétés d’exploitation des différents hôtels sont toutes filiales d’ACCUEIL HOTEL SA.

Les murs de chaque hôtel appartiennent à des SCI n’ayant aucun lien en capital avec ACCUEIL HOTEL SA.

Chaque SCI porteuse des murs a consenti un bail commercial avec les sociétés d’exploitation de chacun des hôtels.

 

L’ouverture du capital d’ACCUEIL HOTEL SA à l’épargne individuelle, qui compte déjà 170 actionnaires avant la présente augmentation de capital, lui permet de régulièrement renforcer ses fonds propres, mais également de faciliter la transmission, pour le dirigeant et les petits actionnaires.

 

Comme toutes les PME, ACCUEIL HÔTEL SA n’échappe pas aux effets néfastes de la crise économique que nous connaissons depuis quelques temps.

Dans ce contexte, les dirigeants ont eu à cœur de développer les fonds propres de la société pour conforter sa structure financière en vue d’avoir plus aisément accès aux concours bancaires dont ACCUEIL HÔTEL SA a besoin pour remplir ses deux objectifs majeurs : 

  1. Assurer le développement externe de la société en saisissant des opportunités de reprises d’hôtels qui pourraient leur être proposées.*
  2. Engager dans le parc existant les travaux de rénovation concourant non seulement au maintien des prestations de qualité à la clientèle, mais aussi à la mise en conformité des hôtels du groupe au nouveau classement hôtelier qui est entré en vigueur il y a 2 ans.

Le présent document d’appel à souscriptions a été mis à jour suite à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires, du 11 septembre 2014 qui a décidé l’émission d’un emprunt obligataire convertible en action souscrit par la société BDR INVEST (voir paragraphe 3.2.3) ainsi que l’émission d’un emprunt obligataire ouvert à l’ensemble des actionnaires d’ACCUEIL HOTEL SA (voir chapitre 8).

  • Les engagements de la charte de bonne conduite Love Money sont correctement respectés par ACCUEIL HOTEL SA.

 

Fait à Paris, le 20 novembre 2014

Le Comité de contrôle des chartes de bonne conduite Love Money



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